Hinter fast jedem Expert Advisor steckt einer von wenigen Grundbausteinen. Der Name im Shop – „AI Gold Sniper“, „Quantum Scalper Pro“ – verrät darüber wenig. Die Mechanik dagegen entscheidet, wie ein EA Geld verdient und vor allem, wie er Geld verliert.
Dieser Ratgeber zeigt die fünf häufigsten Typen als Animation: Breakout, Trendfolge, Scalper, Grid und Martingale. Du siehst, wann der EA einsteigt, wo Ziel und Stop liegen, wie viele Positionen gleichzeitig offen sind – und warum zwei Strategien mit derselben Gewinnkurve ein völlig unterschiedliches Risiko tragen können.
So liest du die Animationen
Alle Charts laufen auf einem simulierten EURUSD-Verlauf mit 0,10 Lot und 10.000 $ Startkapital. Der Verlauf ist bewusst günstig gewählt, damit die Mechanik sichtbar wird: Jeder Korb schließt, jeder Trend trägt. Die Zahlen sind Demonstrationswerte, kein Backtest und keine Aussage über einen echten EA.
- Kerzen sind neutral: hohl = steigend, gefüllt = fallend.
- Grün und Rot tauchen nur bei Geld auf – realisierte Gewinne und Verluste.
- Gestrichelte Linien sind Preis-Level: Ziel, Stop oder wartende Stop-Orders.
- Dreiecke markieren Einstiege, die Zahlen daneben die Lotgröße.
Mit dem Regler unter dem Chart springst du an jede Stelle; Pause hält die Animation an. Wer in den Systemeinstellungen „Bewegung reduzieren“ aktiviert hat, sieht statt der Animation den aussagekräftigsten Moment als Standbild.
Strategie · Simulation
Breakout
Eine ruhige Phase steckt eine Range ab. Bricht der Kurs heraus, geht der EA mit – in jeder Session neu.
Demonstrationswerte: simulierter EURUSD-Verlauf mit 0,10 Lot und 10.000 $ Startkapital, bewusst günstig gewählt – jeder Korb und jeder Trend geht hier auf. Keine echte Handelsstrategie, kein Backtest und keine Anlageberatung.
Breakout: Ausbruch aus der ruhigen Phase
Ein Breakout-EA wartet, bis sich der Markt in einer ruhigen Phase eine Spanne (Range) sucht, und legt dann Stop-Orders knapp darüber und darunter. Bricht der Kurs aus, wird eine Order ausgelöst, die andere gelöscht. Der Stop liegt auf der Gegenseite der Range, das Ziel bei einem Vielfachen dieses Abstands.
Strategie · Simulation
Breakout
Eine ruhige Phase steckt eine Range ab. Bricht der Kurs heraus, geht der EA mit – in jeder Session neu.
So funktioniert es
- In jeder Session steckt eine ruhige Phase eine Range ab: ihr Hoch und ihr Tief.
- Über dem Hoch liegt ein Buy-Stop, unter dem Tief ein Sell-Stop. Die zuerst ausgelöste Order gilt, die andere wird gelöscht.
- Der Stop liegt auf der anderen Seite der Range, das Ziel beim 1,5-Fachen dieses Abstands. Weil jede Range anders breit ist, wandern die Level jedes Mal mit.
Unser Prüfpunkt
Worauf wir bei echten Breakout-EAs schauen: wie oft Fehlausbrüche den Stop reißen und ob das Chance-Risiko-Verhältnis nach Spread und Slippage noch trägt.
Demonstrationswerte: simulierter EURUSD-Verlauf mit 0,10 Lot und 10.000 $ Startkapital, bewusst günstig gewählt – jeder Korb und jeder Trend geht hier auf. Keine echte Handelsstrategie, kein Backtest und keine Anlageberatung.
Die Stärke: Jede Position hat vom ersten Moment an einen Stop. Das maximale Risiko pro Trade ist bekannt, bevor er eröffnet wird.
Die Schwäche: Fehlausbrüche. Viele Ausbrüche laufen ein paar Pips weit und kehren um – dann wird der Stop gerissen. Ein Breakout-System lebt davon, dass die wenigen echten Ausbrüche mehr bringen, als die vielen Fehlausbrüche kosten. Außerdem wird genau im Ausbruchsmoment gehandelt, wenn Spreads und Slippage am höchsten sind.
Trendfolge: mitlaufen statt vorhersagen
Ein Trendfolge-EA versucht nicht, Wendepunkte zu erraten. Er steigt ein, wenn ein Trend erkennbar ist – im Beispiel, wenn der schnelle gleitende Durchschnitt (EMA 9) über den langsamen (EMA 21) steigt – und hält die Position, bis das Signal kippt.
Strategie · Simulation
Trendfolge
Mit dem Trend handeln: gekauft, solange der schnelle Durchschnitt über dem langsamen liegt.
So funktioniert es
- Zwei gleitende Durchschnitte zeigen die Richtung: EMA 9 (schnell) und EMA 21 (langsam).
- Liegt der schnelle über dem langsamen, ist der EA gekauft; kreuzt er darunter, steigt er aus.
- Kleine Fehlsignale kosten wenig – der eine große Trend bringt den Gewinn. Bleibt er aus, reihen sich die kleinen Verluste aneinander.
Unser Prüfpunkt
Worauf wir bei echten Trend-EAs schauen: wie lange Seitwärtsphasen dauern, wie tief die Serie kleiner Verluste dazwischen wird – und ob das Konto sie aushält.
Demonstrationswerte: simulierter EURUSD-Verlauf mit 0,10 Lot und 10.000 $ Startkapital, bewusst günstig gewählt – jeder Korb und jeder Trend geht hier auf. Keine echte Handelsstrategie, kein Backtest und keine Anlageberatung.
Die Stärke: Wenige große Gewinner tragen das ganze System. Verluste bleiben klein, weil der EA bei jedem Gegensignal aussteigt.
Die Schwäche: Seitwärtsmärkte. Ohne Trend reiht sich Fehlsignal an Fehlsignal; oft verliert ein Trendfolger mehr Trades, als er gewinnt. Das ist kein Fehler, sondern Teil der Methode – psychologisch aber schwer auszuhalten, und genau in solchen Phasen werden Trend-EAs oft zu früh abgeschaltet.
Scalper: viele kleine Schritte
Ein Scalper sucht kleine, schnelle Bewegungen: rein, ein paar Pips mitnehmen, raus. Im Beispiel kauft er kleine Rücksetzer in einem Aufwärtstrend, mit einem Ziel von 6 Pips und einem Stop von 12 Pips.
Strategie · Simulation
Scalper
Viele kurze Trades mit kleinem Ziel – rein, ein paar Pips mitnehmen, raus.
So funktioniert es
- Liegt der Kurs über dem EMA 20, gilt der Aufwärtstrend.
- Nach einem kleinen Rücksetzer kauft der EA 0,10 Lot mit engem Ziel (+6 Pips) und doppelt so weitem Stop (−12 Pips).
- Jeder Trade bringt wenig, die vielen kleinen Gewinne summieren sich. Weil der Stop größer ist als das Ziel, muss die Trefferquote hoch bleiben – und Spread und Slippage fressen hier den größten Anteil.
Unser Prüfpunkt
Worauf wir bei echten Scalpern schauen: ob die Live-Ergebnisse den Backtest halten, wenn echte Spreads, Kommissionen und Slippage dazukommen – und bei welchem Broker.
Demonstrationswerte: simulierter EURUSD-Verlauf mit 0,10 Lot und 10.000 $ Startkapital, bewusst günstig gewählt – jeder Korb und jeder Trend geht hier auf. Keine echte Handelsstrategie, kein Backtest und keine Anlageberatung.
Die Stärke: Kurze Haltedauer, viele Trades, eine glatte Kurve.
Die Schwäche: Kosten. Wenn das Ziel nur wenige Pips beträgt, frisst jeder Zehntel-Pip Spread, jede Kommission und jede Slippage einen spürbaren Anteil des Gewinns. Dazu ist der Stop hier doppelt so groß wie das Ziel: Ein einziger Verlust löscht zwei Gewinner. Deshalb ist bei Scalpern die Frage nach dem Broker und der Latenz zum Handelsserver (VPS) wichtiger als bei jedem anderen Typ – und deshalb weichen Scalper-Backtests so oft von Live-Ergebnissen ab. Mehr dazu in Backtesting und Forward-Testing.
Grid: gleiche Stufen, gemeinsames Ziel
Ein Grid-EA kauft und legt ein Raster darunter: Läuft der Kurs gegen ihn, kommt im festen Abstand (hier 20 Pips) eine weitere Position mit gleicher Größe dazu. Alle Positionen teilen sich ein Ziel knapp über dem Durchschnittskurs.
Strategie · Simulation
Grid
Gleich große Positionen im festen Abstand. Die Hälfte zurück ist schon die Gewinnschwelle – solange der Kurs zurückkommt.
So funktioniert es
- Der EA kauft und legt ein Raster darunter: alle 20 Pips eine weitere Position, immer 0,10 Lot.
- Alle Positionen teilen sich ein Ziel knapp über dem Durchschnittskurs.
- Weil alle gleich groß sind, liegt der Durchschnitt genau in der Mitte: Die halbe Strecke zurück ist die Gewinnschwelle, 5 Pips darüber schließt der ganze Korb im Plus.
- Was die Animation nicht zeigt: Läuft der Kurs weiter gegen den Korb, wächst der offene Verlust mit jeder Stufe – ohne Stop gibt es keinen eingebauten Ausstieg.
Unser Prüfpunkt
Worauf wir bei echten Grid-EAs schauen: den maximalen Floating Loss im Live-Konto, nicht den geschlossenen Drawdown – und ob es einen harten Stop für den ganzen Korb gibt.
Demonstrationswerte: simulierter EURUSD-Verlauf mit 0,10 Lot und 10.000 $ Startkapital, bewusst günstig gewählt – jeder Korb und jeder Trend geht hier auf. Keine echte Handelsstrategie, kein Backtest und keine Anlageberatung.
Die Stärke: Der Kurs muss nicht bis zum ersten Einstieg zurück. Weil alle Positionen gleich groß sind, liegt der Durchschnitt genau in der Mitte – die halbe Strecke zurück reicht für die Gewinnschwelle. In Seitwärtsmärkten erntet ein Grid so laufend kleine Gewinne.
Die Schwäche: Es gibt keinen natürlichen Ausstieg aus einem Verlust. Läuft der Markt weiter in eine Richtung, kommt Stufe um Stufe dazu, und der offene Verlust wächst, ohne dass er in der Statistik geschlossener Trades auftaucht. Deshalb zeigt eine Grid-Equity-Kurve oft kaum Drawdown – bis zu dem Tag, an dem der Korb nicht mehr zurückkommt.
Martingale: doppelte Größe, kürzerer Rückweg
Martingale arbeitet wie ein Grid, verdoppelt aber die Lotgröße mit jeder Stufe: 0,10 → 0,20 → 0,40 Lot. Die großen Positionen ziehen den Durchschnittskurs dicht an den tiefsten Einstieg.
Strategie · Simulation
Martingale
Jede neue Position doppelt so groß. Schon eine kleine Erholung schließt den Korb – der Preis dafür ist ein Volumen, das mit jeder Stufe explodiert.
So funktioniert es
- Wie beim Grid kommt alle 20 Pips eine Position dazu – aber mit Multiplikator ×2: 0,10 → 0,20 → 0,40 → 0,80 Lot.
- Die großen Positionen ziehen den Durchschnitt nach unten, dicht an den tiefsten Einstieg.
- Darum reicht schon eine kleine Erholung für den Gewinn. Der Haken: Das Volumen verdoppelt sich mit jeder Stufe, der offene Verlust wächst noch schneller – eine Stufe zu viel, und ein Korb vernichtet die Gewinne vieler vorheriger.
Unser Prüfpunkt
Worauf wir bei echten Martingale-EAs schauen: Multiplikator, maximale Stufenzahl und das Volumen auf der letzten Stufe im Verhältnis zum Konto. Eine glatte Equity-Kurve ist hier kein Qualitätsmerkmal.
Demonstrationswerte: simulierter EURUSD-Verlauf mit 0,10 Lot und 10.000 $ Startkapital, bewusst günstig gewählt – jeder Korb und jeder Trend geht hier auf. Keine echte Handelsstrategie, kein Backtest und keine Anlageberatung.
Die Stärke: Schon eine kleine Erholung schließt den ganzen Korb im Plus. In der Animation liegt die Gewinnschwelle nach drei Stufen bei nur 29 % des Rückwegs – beim Grid mit gleich großen Stufen sind es 50 %. Die Trefferquote ist entsprechend hoch, die Kurve besonders glatt.
Die Schwäche: Das Volumen wächst exponentiell. Nach sieben Stufen liegt eine Position schon beim 64-Fachen der Startgröße, und der offene Verlust wächst noch schneller als das Volumen. Ein einziger Korb, der nicht mehr zurückkommt, kann die Gewinne vieler Monate auf einmal vernichten – oder das Konto. Die ausführliche Rechnung und was unsere Live-Daten zu Grid- und Martingale-EAs zeigen, steht im Ratgeber Grid- und Martingale-EAs: Risiken verstehen.
Die fünf Typen im Überblick
| Typ | Stop pro Position | Wo das Risiko sitzt | Worauf wir im Test schauen |
|---|---|---|---|
| Breakout | Ja, Gegenseite der Range | Fehlausbrüche, Slippage im Ausbruch | Trefferquote × Chance-Risiko nach Kosten |
| Trendfolge | Ja, per Gegensignal | Lange Seitwärtsphasen | Tiefe der Verlustserien zwischen den Trends |
| Scalper | Ja, eng | Spread, Kommission, Latenz | Live gegen Backtest, Broker-Abhängigkeit |
| Grid | Meist nein | Offener Korb im Trend | Max. Floating Loss, Korb-Stop |
| Martingale | Meist nein | Exponentielles Volumen | Multiplikator, Stufenzahl, Lot auf letzter Stufe |
Viele kommerzielle EAs kombinieren mehrere Bausteine: ein Trend-Einstieg mit Grid-Nachkäufen, ein „Scalper“, der Verluste mit steigenden Lots aufholt. Für das Risiko zählt immer der gefährlichste Baustein.
Was die Animationen nicht zeigen
Die Simulation zeigt Mechanik, nicht Qualität. Alle fünf Beispiele enden im Plus, weil der Verlauf dafür gebaut ist. Im echten Markt entscheiden Dinge, die eine Animation nicht abbilden kann: wie oft das günstige Szenario tatsächlich eintritt, wie tief der schlechteste Moment ist und ob dein Konto ihn übersteht.
Genau das prüfen wir in unseren EA-Tests: an verifizierten Live-Konten, mit dem maximalen Drawdown bzw. Floating Loss statt schöner Monatsrenditen. Wie du diese Zahlen selbst liest, erklärt der Ratgeber Trading-Kennzahlen: Drawdown und Profit-Faktor.
Fazit
Der Strategie-Typ ist die erste Frage, die du einem EA stellen solltest – noch vor der Rendite. Breakout, Trendfolge und Scalper haben ein Risiko pro Trade, das du vorab kennst; ihre Schwächen sind Kosten, Fehlsignale und Geduld. Grid und Martingale verschieben das Risiko in den offenen Korb, wo es in der Statistik lange unsichtbar bleibt. Eine glatte Kurve ist bei ihnen kein Beleg für Qualität, sondern oft das Gegenteil.